智通港股解盘(10.12) | 主流缺失再陷乱局

作者: 智通财经 2021-10-12 19:42:14
在主流熄火之下,恒指又陷入混乱局面,看不清楚不妨多观望。有时候愈努力反而亏损愈大。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

在一致性预期都很强的时候,往往就会出现逆转,昨日互联网巨头集体狂欢,今天全线调整,指数大幅低开就注定了今天走势的弱势。

上周五美国非农数据只有19.4万,远低于市场预期的50万。一度让市场燃起美联储会放缓TAPER的预期,但WTI油价自2014年底以来首次收于80美元上方引发的通胀来势汹汹,5y5y远期盈亏平衡通胀率接近其约七年来最高水平,如果美联储还不采取措施,通胀恐怕要处于失控状态。另外,比特币自5月以来首次突破57,000美元,交易员押注其将重返纪录高位,比特币向来和股市都是反向的,避险情绪再度攀升。

地产业又出状况,新力控股(02103)预计无法按期偿付2021年债券本金及最后一期利息,料发生违约,当代置业(01107)与新力控股都相继宣布,延迟偿债日期的最后期限。现在市场正在观察周四恒大到期后30天内能否付出美元债利息。有消息指中国房地产业协会预计于周五(15日)召集部份房企在京开座谈会,会议由中房协研究部组织。会议内容主要是对目前房企面临的问题进行摸底排查,了解相应的风险。不过,这个消息对地产股的影响并不大,毕竟出问题的少,相反,市场经过大浪淘沙之后,优质地产企业反而迎来机遇,如华润置地(01109)、碧桂园(02007)、融创中国(01918)、万科企业(02202)等。还有弹性大的物管类中海物业(02669)、世茂服务(00873)。

今天比较拉胯的是券商股,券商股的表现通常反映的是对后市的看法,比如说在牛市,券商股的表现都非常好,而在弱势格局下,资金就会选择出逃,这次像中金公司(03908)、中信证券(06030)、广发证券(01776)等头部券商都跌幅在6个点以上是一个很不寻常的信号,这意味着机构对后市并不乐观。成交量的萎缩只是其中一个原因,还有可能是担心对量化基金进行整顿。另外,近日券商发行可转债热情升温,中国银河、浙商证券几乎“同步”抛出大额可转债计划。据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,已有13家券商抛出再融资方案(定增、配股、可转债),拟募资额合计不超过1463亿元。不断圈钱投资者当然是用脚投票。

现在的行情真的很难做,主力基本上都在打酱油。主力在尝试做一些困境反转的票,比如说博彩类,这个行业经受过两轮的打击,首先是疫情因素,从头到尾这是最大的制约,到现在都还未见起色。其次是行业变革,围绕明年6月牌照到期,政府要进行改革,该成啥样不知道。因此,这个行业已经跌到基本上无人问津的地步,而往往在这个阶段或许就是机会,大资金估计已经在进行左侧布局。主要品种银河娱乐(00027)、永利澳门(01128)、澳博控股(00880)等。另外一个行业是教育类,总体政策对教育行业是颠覆性的,但行业总要生存和发展,就看如何突围。如宇华教育(06169)、中教控股(00839)。

昨日提到的新能源汽车股总体还算抗跌,最强的是龙头长城汽车(02333)。从数据来看,新能源汽车的销量增速一直在提升。另外值得一提的是猪肉概念,肉价已经跌到底部,在通胀的大背景之下,价格上涨的概率较大,中粮家佳康(01610)背靠中粮集团,公司优势明显,品牌效应突出。9月集团生猪出栏28.8万头,本年累计生猪出栏260.1万头;生鲜猪肉销量16.4千吨,商品猪销售均价人民币12.06元/公斤,生鲜猪肉业务中品牌收入占比为32.8%。

恒大汽车(00708)盘中一度涨超13%。10月11日,恒大汽车战略合作伙伴大会在天津生产基地举行,恒大汽车总裁刘永灼表示,该公司已打响了为期三个月的攻坚战,确保恒驰首车明年初在天津工厂下线。不过尾市出现较大回落,这个品种后市要走强只有两个因素:要么尽快量产出产品,要么被收购。

海昌海洋公园(02255)这两天波动很厉害,昨日大跌36%,今天又大涨35%,玩的就是心跳。公司今日发布股价异动公告称:本公司正在就与一只亚洲私募股权基金(一名独立于本公司及其关连人士且与其无关连关系的第三方)的潜在交易进行协商。潜在交易可能涉及预计不久将订立的协议,包括股份买卖协议、战略合作协议、品牌授权协议、过渡服务协议及股东协议。于本公布日期,潜在交易仍在协商阶段,并无订立具约束力的协议,因此未必会进行。潜在交易未必会落实。这两天成交了6.5亿,底部上来涨了四倍多,这个位置堆大量显然是主力筹码。最后阶段属于勇敢者的游戏。

在主流熄火之下,恒指又陷入混乱局面,看不清楚不妨多观望。有时候愈努力反而亏损愈大。

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