智通港股解盘(09.20) | 地产惨遭做空

作者: 智通财经 2021-09-20 21:05:39
短期来看,空头势头依然较强,还看不到明显可以抗衡的板块,保险一点的做法是等待南下资金的救援或是政策面的舒缓。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

周一全球市场一片恐慌,欧洲主要股指跌幅超过或接近2%;美股道指期货跌超500点,港股更是盘中一度跌破24000点,最终跌幅在3.3%。

当地时间9月19日,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)敦促国会提高或暂停美国的债务上限。如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,并会造成广泛的“经济灾难”。美国债务不断突破上限,这不是什么新鲜事,光是阿富汗战争就投入了2万亿美元,还有这两年的疫情,政府不断在投入,收入端显然是远远难以弥补支出,加上特朗普时代还在不断减税。因此,结果必然是国会要批准再度提升债务上限。只不过民主党和共和党之间如何分配协调各种利益的问题,市场的下跌和这条消息关联度并不高。

引发全球下跌的根源在于恒指下跌,做空势力趁南下资金的空缺疯狂做空牟取暴利。

最大的利空源来自于地产股,有几方面因素同时引爆:首先是“恒大系”,近日多个不利传闻在网上流传,有人散布恒大相关传闻实施诈骗,深圳警方周日深夜紧急通报,抓获5名诈骗嫌疑人。

其次是在香港上市的江西地产商新力控股集团(02103)下午两点半后,今日该公司股价午后大跌,跌幅一度超过90%。针对媒体关于新力控股“总部全员降薪”的报道,新力控股相关人士回应,总部部分人员确实收到通知,区域公司目前暂未收到相关信息。据了解,新力总部降薪幅度为:4级总监降薪约50%,5级总经理降薪约60%,6级副总裁降薪约70%,于本月开始执行。

日前,江西省住房和城乡建设厅发布《江西省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》,《方案》明确了整治范围和对象:1、全省所有在建在售的房地产开发项目;2、所有房地产开发企业、房地产经纪机构、住房租赁企业、物业服务企业;3、房地产交易活动各环节;4、重点整治2020年以来信访投诉多、举报反映问题突出的项目和企业。值得注意的是,《方案》还提出,对逾期不能偿还债务、大规模延期交房、负面舆情较多等存在重大经营风险的企业,实施重点监管,提升风险防范化解能力。

最后是香港本地地产股集体大跌。恒基地产(00012)、新世界发展(00017)等跌超10%,长实集团(01113)跌超9%, 其它地产都有不同程度下跌。有消息指本港发展商获告知,要运用资源及影响力维护国家利益,更要回馈社会,协助解决住屋短缺问题;主要措施包括捐出农地,恢复及积极参与土地共享计划。香港房地产作为全球最贵的市场将出现重大变化。另外,香港的主要公用事业,都在地产商手里。相关个股也出现下跌。目前估计处于吹风状态,具体情况需要等正式文件。宗旨还是“共同富裕”这个主题。

地产商日子不好过,自然会影响到银行,因为银行在地产领域的资金显然也不少。对于相关坏账又要计提。招商银行(03968)大跌9.38%。不过,保险类个股也出现大跌就有点过分了,中国平安(02318)盘中一度暴跌逾8个点,这个股前期已经跌的很惨了,公司回应称:其地产投资敞口可控、风险可控。现在颇受市场关注的恒大、蓝光、泛海等房企,平安险资无论是股权还是债权均为"0敞口"。与此同时,平安所投资的包括中国金茂(00817)等地产公司在内,所有被投企业都未踩"三条红线"的红档或者橙档,财务水平相对良好。考虑到中国平安占的权重较大,侧面反映出有资金利用恐慌情绪在大肆做空。

空头这次在地产、银行、保险类精准发力,导致恒指难以招架,但同时看到互联网巨头表现相对稳定。短期来看,空头势头依然较强,还看不到明显可以抗衡的板块,保险一点的做法是等待南下资金的救援或是政策面的舒缓。

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