奈飞(NFLX.US)、Peloton(PTON.US)们被抛弃 居家概念股还撑得住吗?

作者: 庄礼佳 2022-01-21 17:28:07
种种迹象表明,投资者正在抛弃这些居家概念股。

全球疫情尚未结束,但此前在疫情期间表现强劲的一众居家概念股似乎已经先撑不住了。

智通财经APP获悉,居家概念股中最受瞩目的两家明星公司,奈飞(NFLX.US)和Peloton(PTON.US)周四双双暴跌。奈飞在周四美股盘后公布了一份差强人意的四季度财报:经营利润同比骤降34%至6.32亿美元,全球付费用户净增828万则低于此前指引的850万;而由于公司预计2022年第一季度付费用户仅增加250万,远低于市场预期的450-600万,该股盘后暴跌逾20%。

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Peloton的日子也不好过,该股周四收盘大跌逾24%。据报道,该公司内部文件显示,由于消费者需求减少,该公司希望控制成本并正在暂时停止其联网健身产品的生产。而最新消息是,该公司CEO澄清有关健身产品停产的报道为假消息,不过该股周五美股盘前只反弹了约6.6%,远无法弥补昨日的巨大跌幅。

其他居家概念股同样表现疲软:Zoom(ZM.US)和美国电子签名公司DocuSign(DOCU.US)目前的股价正处于2020年5月以来的最低水平,这两家公司的市值较其历史高点跌去了一半以上,并且在奈飞盘后公布财报后进一步下滑。涉足流媒体业务的迪士尼(DIS.US)和ViacomCBS(VIAC.US)在盘后也下跌了2%以上。

种种迹象表明,投资者正在抛弃这些居家概念股。而颇具讽刺意味的是,尽管奥密克戎变种引发的疫情令人们不像此前那样担忧,但实际上疫情仍未结束,许多地区正在重新实施限制措施。在市场准备迎接美联储加息之际,用户增长乏力和消费需求减少并不是奈飞和Peloton等需要面对的唯一问题。

与Peloton从2021年初就开始下滑不同,奈飞的股价在两个月前刚创下历史新高,但在一夜之间便失宠了。当然了,像奈飞这样的公司并不需要疫情才能长期繁荣。流媒体服务长期以来一直是个增长巨人:自2002年5月上市以来,奈飞股价上涨了470倍,季度营收从3000万美元增至逾77亿美元。

尽管奈飞周四令人大失所望,但它在2021年的营收仍增长了19%,利润超过50亿美元。Pivotal Research Group分析师Jeff Wlodarczak表示:“奈飞的飞轮(flywheel)还在运转,只是速度变慢了。”“随着时间的推移,我们预计其用户数据会正常化,股票也会恢复正常。”

从居家概念股流出的资金正流入一些受疫情影响最严重的行业。例如,标普500指数中的能源股今年以来已经上涨了15%,是该指数主要板块中表现最好的。

居家概念股的走弱给科技股敲响了警钟,包括那些不太受疫情影响的公司,它们正面临利润增长放缓和高估值的压力。纳斯达克100指数今年以来下跌了约9%,有可能成为2008年以来的最大跌幅。

微软(MSFT.US)和苹果(AAPL.US)等科技巨头将在下周公布财报,到时候奈飞的业绩可能会得到更多的佐证。Loup Ventures联合创始人Gene Munster表示:“投资者要做好心理准备,奈飞的结果给其他科技公司带来了阴影。”“在苹果、微软公布财报以及美联储公布1月利率决议之前,科技股将处于紧张状态。”

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